如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

学会「数据定量分析框架」和「研究定性分析逻辑」,基本就可以在 NFT 行业中较好地发现 NFT 及其代币的价值并进行捕获,同时有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会。

原文标题:《如何透过数据投资 NFT 赛道?》
撰文:NFT Labs

如今 NFT 迎来爆发式增长,但用户在关注这个赛道的同时,总会感觉 NFT 世界的信息较为分散,比如成百家国内外在各大不同链上的 NFT 交易所。这导致刚进入 NFT 领域的人很难立刻对此有一个宏观的认识,因此了解赛道的综合数据就显得至关重要。

而目前 CoinMarketCap,CoinGecko 已经成为了查找 NFT 相关的数据、知识及必不可少的信息入口,这种形式的平台通常被称为“数据聚合器”(Data Aggregator),“聚合”能够帮助用户直接捕获了绝大多数内容价值。

因此,对于任何想要深入了解 NFT 的爱好者,都可以透过数据框架和定性分析,形成对 NFT 行业的清晰的思考框架。

数据定量分析框架

横向数据 – 时间维度

在数据的横向维度上,分为历史数据、近期数据和当前数据等。比如,7D/30D/90D 内的 NFT 历史市场趋势,以及最新的 NFT 市场表现。通过观测时间轴,了解到对应的数据涨跌幅至关重要。此外,一些累计数据,比如每个项目和总累计交易额,总持有者等数据也值得参考。

纵向数据 – 同类比较

纵向维度上,NFT 类型 / 项目间的比较也很重要。在项目类型上,投资者也需要了解不同 NFT 领域的市场占比,比如交易卡、艺术品、收藏品和虚拟世界等各个 NFT 类型目前的市场占有情况。特定的 NFT 项目的交易量占比也值得关注,甚至有些头部项目的交易量总和会超过半数。通过这些数据,用户可以轻易判断项目当前是处于第一梯队,还是第二梯队。周成交额也值得关注,比如是否在 10 万美元以上,或是在 1 万美元以上。

颗粒数据 – 细分指标

除了宏观的市场数据,我们也需要细分维度的数据来更加具体的了解 NFT 项目。

例如项目详情页访问量,呈现在搜索结果的频率、交易者人数、交易额、NFT 持有人数、社群活跃度等。对于某个 NFT 资产,用户也可以通过历史交易数据了解到历史成交价格、购买者或出售者等等。

有了这些数据的支持,投资者更加轻松的持有、管理以及投资 NFT 资产。比如,最近很火的 Bored Ape Yacht Club,每个猴子的发行价是 0.08ETH,以及他们后续的价格波动和变化。

我们还可以根据市场成交记录来判断具体 NFT 的潜力。在 NFT 市场上,我们可以找到过往的交易数据,尽管历史数据未必可以预示未来,但是在出售和购买时,可以作为定价的参考标准

此外,项目详情页访问量,呈现在搜索结果的频率,交易者人数,交易额,NFT 持有人数,社群活跃度等指标也可以作为影响因子,帮助自己更好地做出投资决策。

代币数据 – 投资机会

在 NFT 代币方面,需要了解它的市值、交易量、上所情况、项目生态、社群建设等方面,哪些项目具有较大潜力,项目的回报率有多少,平均涨幅有多大,以及在不同时间维度上,哪几个项目涨幅最大等等。

研究定性分析逻辑

除了分析 NFT 数据,还需要在哪些方面来判断 NFT 的投资价值呢?有以下三个方面可以参考。

实用性

首先是实用性,实用性价值取决于 NFT 的使用方式。具有高实用价值的两个主要类别是游戏资产和门票。实用性的另一个层面是在不同的应用中使用 NFT 的能力。想象一下,如果你能在不同的游戏中使用同一个资产,那么这类 NFT 价值相对会更高。

所有权历史

其次是所有权历史,NFT 价值取决于 NFT 的发行者和以前的所有者的身份。拥有较高所有权历史价值的 NFT 通常是由著名艺术家或具有强大品牌的公司创造或发行。你可以通过找到巨鲸持有者的地址,并列出他们拥有的其他 NFTs,作为一个指标参考。

流动性

第三是流动性。高流动性意味着 NFT 的价值更高。流动性是衡量 NFT 是否有更高价值的因素之一。符合 ERC-721 或者 ERC-1155 标准的 NFT 可以很容易地在二级市场上与任何持有 ETH 的人进行交易,这在一定程度上增加了潜在买家的数量。投资者或许更倾向于投资交易量大的 NFT 类别,因为流动性降低了持有 NFT 的风险。在相关平台关闭后 NFT 失去实用价值的极端情况下,只要有人愿意买卖,高流动性的 NFT 仍有价值。另一方面,不基于以太坊的 NFT 标准受到缺乏流动性的影响,在这些平台上创建的 NFT 的价值往往被打折扣。

发现价值,捕获价值

下面以 NFTGO 上的数据为例,进一步分析一下数据的维度的几个要点。

首先,需要关注的是全网 NFT 市场数据。其中包括实时全网 NFT 交易与资产数据,包括 NFT 市值、总交易额、总交易量以及 NFT 及其持有者的数量,用于判断 NFT 整体市场趋势和热度。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

其次,可以看一下过去 7 天 /30 天 /90 天内的市场数据走势,以及买方和卖方市场比例等,透过这些宏观数据判断市场供需情况。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

正如上文所提到,NFT 流动性, 某种程度上反映 NFT 的换手率,是一个非常重要的指标。这个概念在股票市场中也比较常见,通常会采用换手率来衡量一支股票的流动性强弱。换手率越高,意味着该支股票的交易越活跃,整体质量高,更具投资价值。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

流动性的概念与此类似,可以根据这个指标衡量 NFT 以一个合理价格顺利变现的能力。尤其是对于那些不打算长期持有 NFT,并想要通过 NFT 买卖获得收益的朋友,流动性指标确实是必须要关注的数据之一。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

当前 NFT 市场分布与热门项目是很重要的数据维度之一,从而直观了解当前市场时下最火热的 NFT 细分领域和项目。不管是对于刚了解 NFT 的新手,还是投资者来说,这些数据都能帮助快速建立对 NFT 世界的基础认知。同时,通过查看比例变化也能第一时间快速发现热门项目,感知到 NFT 市场趋势变化

NFT 排行榜

上述的数据大多是宏观的一些维度,微观的层面上的颗粒数据也同样需要关注。哪些是高价值项目与资产?NFT 巨鲸都是谁?NFT 与 NFT Token 投资价值高低?

最典型的是 NFT 项目的排行榜,包括 NFT 的价值排行,增值最快的项目排行,还有资产价值排行。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

在排序维度和方式上,除了市值 / 增长 / 交易人数 / 交易额等维度之外,之前提到过的流动性指标。通过排序,基本上可以快速发现目前市场流通性最高的 NFT 项目,捕捉到潜在的投资机会。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

此外,值得一提的是巨鲸排行榜。除了可以快速知道巨鲸的 NFT 持有数和价值,更能窥探巨鲸具体持有的 NFT 及购买动向。身边有些朋友确实会选择去追随巨鲸的步伐,了解市场重要玩家行踪,这也是探索市场趋势的关键一环。

虽然这不能构成科学的投资依据,但通过了解巨鲸持有了哪些 NFT,购入或出售了哪些 NFT,大家或许能发现一些投资机会点

NFT 元数据 / 自然语言搜索

元数据也叫 Metadata,每个 NFT 通行证都会有一个自己的 Metadata URl,里面定义了 NFT 一些更详细的信息,比如 NFT 的名称、描述、图片的 URL 以及特殊属性。以 Bored Ape Yacht Club 为例,每只猿猴都有不同的颜色、形状、名称等。通过元数据进行搜索,可以帮用户更快锁定目标 NFT 范围。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

举个例子,通过在搜索框输入“Bored”,查看到全网的 Bored Ape 资产。对于海量搜索结果,可以在左边一栏进一步细分筛选维度,从类别 / 项目 / 区块链三个维度进一步细化搜索结果,同时也可以按照当前价格 / 创建时间 / 交易时间进行排序。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

点进去单个的 NFT 资产,可以知道它的基本属性,了解到所有历史交易信息,包括交易次数、交易时间、历史价格、历史持有者等。在做出 NFT 购买决策时,可以借助该 NFT 的历史信息,特别是历史持有者。值得一提的是,一个 NFT 是否曾被巨鲸或是名人持有过,或许也是 NFT 估值的一个关键决策依据。

如何透过数据框架和定性分析,有效辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会?

说过数据维度后再说说数据深度,我们需要了解项目的基本信息以及当前的市场表现,如市值、交易额、发行 NFT 数量、持有者以及流通性等。

简言之,市场数据是所有建模和分析工具的核心,不仅用于理解市场,也用于进行各种产品之间的相关性分析,如 NFT+Layer2、NFT+DeFi 等。

最后,理解是什么赋予了 NFT 及其代币价值是至关重要的。不管在哪个领域,以不同的角度和思维来评估风险,以及辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会,这是一种能力,同时也需要更好的工具。

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